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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 214.00 | | 650 214.00 | 650 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 1 440.00 | 48 310.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 610.00 | 1 440.00 | 82 170.00 | 83 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 824.00 | 1 440.00 | 732 384.00 | 733 824.00 |
CU Autres participations | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 335 228.00 | 247 442.00 | | 335 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 548.00 | 87 786.00 | | 102 548.00 |
DL TOTAL (I) | 512 356.00 | 409 808.00 | | 512 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 244.00 | 238 649.00 | | 181 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 089.00 | 69 609.00 | | 33 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 760.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911.00 | 2 617.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 028.00 | 313 635.00 | | 220 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 384.00 | 723 443.00 | | 732 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 231.00 | 134 726.00 | | 99 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 46.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 037.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 754.00 | 183 594.00 | | 197 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 206.00 | 95 808.00 | | 95 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 548.00 | 87 786.00 | | 102 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 274.00 | | 1 940.00 | 648 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 274.00 | | 1 940.00 | 648 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 296.00 | | | 185 296.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 228.00 | 60 432.00 | 120 797.00 | 181 228.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 066.00 | 12 770.00 | 185 296.00 | 198 066.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 028.00 | 99 231.00 | 120 797.00 | 220 028.00 |