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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 891.00 | 27 170.00 | 31 721.00 | 58 891.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 638.00 | 27 170.00 | 264 468.00 | 291 638.00 |
060 Stock marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
110 Total général Actif | 363 224.00 | 27 170.00 | 336 054.00 | 363 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 154.00 | | | 373 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 154.00 | | | 373 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 66 052.00 | | | 66 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |