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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 79 357.00 | 8 180.00 | 87 537.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 284.00 | 79 357.00 | 240 927.00 | 320 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
084 Disponibilités | 186 034.00 | | 186 034.00 | 186 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
110 Total général Actif | 514 543.00 | 79 357.00 | 435 186.00 | 514 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 022.00 | | | 399 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 691.00 | | | 429 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
242 Autres charges externes. | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
252 Charges sociales | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
262 Autres charges | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 102.00 | | | 376 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 463.00 | | | 302 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |