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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 725.00 | 40 018.00 | 24 707.00 | 64 725.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 472.00 | 40 018.00 | 257 454.00 | 297 472.00 |
060 Stock marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
084 Disponibilités | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
110 Total général Actif | 364 883.00 | 40 018.00 | 324 866.00 | 364 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 884.00 | | | 884.00 |
242 Autres charges externes. | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
252 Charges sociales | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 574.00 | | | 355 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
294 Charges financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |