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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 066.00 | 53 212.00 | 15 854.00 | 69 066.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 813.00 | 53 212.00 | 248 601.00 | 301 813.00 |
060 Stock marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
072 Créances – Autres | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
084 Disponibilités | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
110 Total général Actif | 363 248.00 | 53 212.00 | 310 036.00 | 363 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 843.00 | | | 411 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 843.00 | | | 411 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 566.00 | | | -11 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
252 Charges sociales | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 409.00 | | | 395 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 472.00 | | | 297 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |