| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 716.00 | 65 727.00 | 3 990.00 | 69 716.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 463.00 | 65 727.00 | 236 737.00 | 302 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
110 Total général Actif | 368 736.00 | 65 727.00 | 303 010.00 | 368 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 917.00 | | | 468 917.00 |
230 Autres produits | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 779.00 | | | 205 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
242 Autres charges externes. | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
252 Charges sociales | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 356.00 | | | 462 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 813.00 | | | 301 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |