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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 171.00 | 1 818.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 17 045.00 | 24 789.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 824.00 | 17 216.00 | 26 608.00 | 43 824.00 |
BT Marchandises | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 220.00 | | 1 113 220.00 | 1 113 220.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CF Disponibilités | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 092.00 | | 1 456 092.00 | 1 456 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 917.00 | 17 216.00 | 1 482 700.00 | 1 499 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 311.00 | | | -95 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 184 944.00 | | | 184 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 407.00 | | | 1 044 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 756.00 | | | 1 297 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 700.00 | | | 1 482 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 756.00 | | | 1 297 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317.00 | 10 506.00 | 4 606.00 | 11 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 10 335.00 | 4 606.00 | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 408.00 | 1 044 408.00 | | 1 044 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 220.00 | | | 1 113 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 115.00 | 1 193 115.00 | | 1 193 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 756.00 | 1 297 756.00 | | 1 297 756.00 |