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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 107.00 | 40 060.00 | 13 046.00 | 53 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 097.00 | 42 050.00 | 13 046.00 | 55 097.00 |
BT Marchandises | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 446.00 | 1 051.00 | 922 396.00 | 923 446.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 331 640.00 | | 331 640.00 | 331 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 682.00 | 1 051.00 | 1 291 630.00 | 1 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 779.00 | 43 102.00 | 1 304 677.00 | 1 347 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 416 873.00 | | | 416 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 812.00 | | | 626 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 943.00 | | | 223 943.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 803.00 | | | 887 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 677.00 | | | 1 304 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 803.00 | | | 887 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 906.00 | 33 367.00 | 430 273.00 | 396 906.00 |
FG Production vendue services | 1 459 421.00 | 212 817.00 | 1 672 238.00 | 1 459 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 328.00 | 246 184.00 | 2 102 512.00 | 1 856 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 877.00 | | | 2 111 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 541.00 | | | 2 096 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 711.00 | 8 386.00 | | 46 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 8 386.00 | | 44 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 220.00 | 7 831.00 | | 34 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 7 831.00 | | 32 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 813.00 | 626 813.00 | | 626 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UX Autres créances clients | 923 448.00 | 922 186.00 | 1 262.00 | 923 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 944.00 | 223 944.00 | | 223 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 943.00 | 954 681.00 | 1 262.00 | 955 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 804.00 | 887 804.00 | | 887 804.00 |