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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 26 292.00 | 22 874.00 | 49 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 156.00 | 28 282.00 | 22 874.00 | 51 156.00 |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 549.00 | | 1 011 549.00 | 1 011 549.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 818.00 | | 1 272 818.00 | 1 272 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 975.00 | 28 282.00 | 1 295 692.00 | 1 323 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 055.00 | | | -15 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
DL TOTAL (I) | 364 807.00 | | | 364 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 506.00 | | | 670 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 682.00 | | | 228 682.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 885.00 | | | 930 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 692.00 | | | 1 295 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 885.00 | | | 930 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 824.00 | | 7 331.00 | 43 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 834.00 | | 7 331.00 | 41 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 11 065.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 1 818.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 9 246.00 | | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 682.00 | 228 682.00 | | 228 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 885.00 | 930 885.00 | | 930 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |