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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 44 881.00 | 8 951.00 | 53 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 823.00 | 46 871.00 | 8 951.00 | 55 823.00 |
BT Marchandises | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 166.00 | 18 558.00 | 813 608.00 | 832 166.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CF Disponibilités | 374 928.00 | | 374 928.00 | 374 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 756.00 | 18 558.00 | 1 282 197.00 | 1 300 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 579.00 | 65 430.00 | 1 291 148.00 | 1 356 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 873.00 | | | 196 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 760.00 | | | 504 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 993.00 | | | 274 993.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 713.00 | | | 844 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 148.00 | | | 1 291 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 713.00 | | | 844 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 939.00 | 9 909.00 | 220 848.00 | 210 939.00 |
FG Production vendue services | 1 311 061.00 | 190 684.00 | 1 501 746.00 | 1 311 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 001.00 | 200 593.00 | 1 722 595.00 | 1 522 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 506.00 | |
GE Autres charges | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 699.00 | | | 1 737 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 138.00 | | | 1 708 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 098.00 | | 726.00 | 55 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | | 726.00 | 53 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 051.00 | 4 821.00 | | 42 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 4 821.00 | | 40 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 761.00 | 504 761.00 | | 504 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
UX Autres créances clients | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832 167.00 | 809 896.00 | 22 271.00 | 832 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 994.00 | 274 994.00 | | 274 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 434.00 | 898 163.00 | 22 271.00 | 920 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 713.00 | 844 713.00 | | 844 713.00 |