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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 49 625.00 | 4 876.00 | 54 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 491.00 | 51 615.00 | 4 876.00 | 56 491.00 |
BT Marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 343.00 | 19 464.00 | 1 025 878.00 | 1 045 343.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CF Disponibilités | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 952.00 | 19 464.00 | 1 408 487.00 | 1 427 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 444.00 | 71 080.00 | 1 413 364.00 | 1 484 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 463 023.00 | | | 463 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 075.00 | | | 618 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 340.00 | | | 950 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 364.00 | | | 1 413 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 340.00 | | | 950 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 203.00 | 5 353.00 | 86 557.00 | 81 203.00 |
FG Production vendue services | 1 530 637.00 | 93 466.00 | 1 624 103.00 | 1 530 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 841.00 | 98 819.00 | 1 710 661.00 | 1 611 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 024.00 | | | 1 740 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 436.00 | | | 1 723 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 823.00 | | 669.00 | 55 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | | 669.00 | 53 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 872.00 | 4 744.00 | | 46 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 882.00 | 4 744.00 | | 44 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 075.00 | 618 075.00 | | 618 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 179.00 | 254 179.00 | | 254 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 343.00 | 1 021 985.00 | 23 358.00 | 1 045 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 396.00 | 1 114 038.00 | 23 358.00 | 1 137 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 341.00 | 950 341.00 | | 950 341.00 |