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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 721.00 | 32 229.00 | 12 491.00 | 44 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 711.00 | 34 219.00 | 12 491.00 | 46 711.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 498.00 | | 1 109 498.00 | 1 109 498.00 |
BZ Autres créances | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CF Disponibilités | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 393.00 | | 1 394 393.00 | 1 394 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 105.00 | 34 219.00 | 1 406 885.00 | 1 441 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 401 538.00 | | | 401 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 498.00 | | | 583 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 190.00 | | | 246 190.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 347.00 | | | 1 005 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 885.00 | | | 1 406 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 347.00 | | | 1 005 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 46 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 44 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 282.00 | 10 383.00 | 4 445.00 | 28 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | 10 383.00 | 4 445.00 | 26 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 498.00 | 583 498.00 | | 583 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 498.00 | 1 109 498.00 | | 1 109 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 190.00 | 246 190.00 | | 246 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 720.00 | 1 191 720.00 | | 1 191 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 347.00 | 1 005 347.00 | | 1 005 347.00 |