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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488.00 | 4 651.00 | 9 837.00 | 14 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 875.00 | 34 831.00 | 51 044.00 | 85 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 313.00 | 41 432.00 | 1 244 881.00 | 1 286 313.00 |
BT Marchandises | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BZ Autres créances | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CF Disponibilités | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 336.00 | 41 432.00 | 1 572 903.00 | 1 614 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 771.00 | 31 077.00 | | 146 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 525.00 | 135 694.00 | | 138 525.00 |
DL TOTAL (I) | 395 296.00 | 276 771.00 | | 395 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 437.00 | 1 062 272.00 | | 964 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 957.00 | 62 111.00 | | 62 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | 96 848.00 | | 100 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 70 759.00 | | 49 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 607.00 | 1 291 989.00 | | 1 177 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 903.00 | 1 568 760.00 | | 1 572 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 15 894.00 | 90.00 | 25 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 15 893.00 | 90.00 | 23 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 089.00 | 76 089.00 | 2 000.00 | 78 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 607.00 | 312 413.00 | 420 881.00 | 1 177 607.00 |