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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 15 100.00 | 8 144.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 73 552.00 | 12 313.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 959.00 | 90 602.00 | 1 205 357.00 | 1 295 959.00 |
BT Marchandises | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
BZ Autres créances | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CF Disponibilités | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 091.00 | | 419 091.00 | 419 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 050.00 | 90 602.00 | 1 624 447.00 | 1 715 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 833.00 | 367 718.00 | | 473 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 571.00 | 136 114.00 | | 124 571.00 |
DL TOTAL (I) | 708 403.00 | 613 833.00 | | 708 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 574.00 | 764 608.00 | | 662 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 651.00 | 83 282.00 | | 88 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 170.00 | 109 826.00 | | 109 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 38 092.00 | | 55 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 044.00 | 995 808.00 | | 916 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 447.00 | 1 609 641.00 | | 1 624 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 766.00 | 14 836.00 | | 75 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 816.00 | 14 836.00 | | 73 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 574.00 | 103 678.00 | 435 174.00 | 662 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 830.00 | 101 830.00 | 2 000.00 | 103 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 044.00 | 357 148.00 | 435 174.00 | 916 044.00 |