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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303.00 | 11 783.00 | 9 521.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 62 033.00 | 23 832.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 019.00 | 75 766.00 | 1 218 253.00 | 1 294 019.00 |
BT Marchandises | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BZ Autres créances | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
CF Disponibilités | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 388.00 | | 391 388.00 | 391 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 407.00 | 75 766.00 | 1 609 641.00 | 1 685 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 718.00 | 265 296.00 | | 367 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 114.00 | 132 422.00 | | 136 114.00 |
DL TOTAL (I) | 613 833.00 | 507 718.00 | | 613 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 764 608.00 | 865 223.00 | | 764 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 282.00 | 71 935.00 | | 83 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 105 330.00 | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 32 747.00 | | 38 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 808.00 | 1 075 236.00 | | 995 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 641.00 | 1 582 954.00 | | 1 609 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 576.00 | 17 190.00 | | 58 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 17 189.00 | | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 608.00 | 102 034.00 | 426 909.00 | 764 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 216.00 | 95 216.00 | 2 000.00 | 97 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 808.00 | 333 234.00 | 426 909.00 | 995 808.00 |