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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 18 167.00 | 5 076.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 84 433.00 | 1 433.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 959.00 | 104 550.00 | 1 191 409.00 | 1 295 959.00 |
BT Marchandises | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
BZ Autres créances | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CF Disponibilités | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 152.00 | | 472 152.00 | 472 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 111.00 | 104 550.00 | 1 663 561.00 | 1 768 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 403.00 | 473 833.00 | | 568 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 325.00 | 124 571.00 | | 153 325.00 |
DL TOTAL (I) | 831 729.00 | 708 403.00 | | 831 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 896.00 | 662 574.00 | | 558 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 274.00 | 88 651.00 | | 84 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 109 170.00 | | 119 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 364.00 | 53 640.00 | | 67 364.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 2 009.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 833.00 | 916 044.00 | | 831 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 561.00 | 1 624 447.00 | | 1 663 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 13 947.00 | | 90 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 13 947.00 | | 88 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 896.00 | 114 582.00 | 444 314.00 | 558 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 184.00 | 119 184.00 | 2 000.00 | 121 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 833.00 | 387 519.00 | 444 314.00 | 831 833.00 |