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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303.00 | 8 041.00 | 13 262.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 48 585.00 | 37 280.00 | 85 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 119.00 | 58 576.00 | 1 234 542.00 | 1 293 119.00 |
BT Marchandises | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 412.00 | | 348 412.00 | 348 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 530.00 | 58 576.00 | 1 582 954.00 | 1 641 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 296.00 | 146 771.00 | | 265 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 422.00 | 138 525.00 | | 132 422.00 |
DL TOTAL (I) | 507 718.00 | 395 296.00 | | 507 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 223.00 | 964 437.00 | | 865 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 935.00 | 62 957.00 | | 71 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 330.00 | 100 443.00 | | 105 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | 49 770.00 | | 32 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 236.00 | 1 177 607.00 | | 1 075 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 954.00 | 1 572 903.00 | | 1 582 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 432.00 | 17 254.00 | 110.00 | 41 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 17 254.00 | 110.00 | 39 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 330.00 | 105 330.00 | | 105 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 223.00 | 100 614.00 | 419 126.00 | 865 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 092.00 | 95 092.00 | 2 000.00 | 97 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 236.00 | 310 627.00 | 419 126.00 | 1 075 236.00 |