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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 21 226.00 | 2 018.00 | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 630.00 | 85 562.00 | 68.00 | 85 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 724.00 | 108 738.00 | 1 186 986.00 | 1 295 724.00 |
BT Marchandises | 177 225.00 | | 177 225.00 | 177 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
CF Disponibilités | 185 361.00 | | 185 361.00 | 185 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 534.00 | | 467 534.00 | 467 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 258.00 | 108 738.00 | 1 654 520.00 | 1 763 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 729.00 | 568 403.00 | | 681 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 123.00 | 153 325.00 | | 142 123.00 |
DL TOTAL (I) | 933 852.00 | 831 729.00 | | 933 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 453 213.00 | 558 896.00 | | 453 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 642.00 | 84 274.00 | | 85 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 876.00 | 119 327.00 | | 132 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938.00 | 67 364.00 | | 48 938.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 668.00 | 831 833.00 | | 720 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 520.00 | 1 663 561.00 | | 1 654 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 550.00 | 4 423.00 | 235.00 | 104 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | 4 423.00 | 235.00 | 102 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 876.00 | 132 876.00 | | 132 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 213.00 | 107 730.00 | 345 482.00 | 453 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 948.00 | 104 948.00 | 2 000.00 | 106 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 668.00 | 375 186.00 | 345 482.00 | 720 668.00 |