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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 389.00 | 111.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 17 897.00 | 58 803.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 646.00 | 49 679.00 | 35 967.00 | 85 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 800.00 | 11 085.00 | 3 715.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 706.00 | 79 050.00 | 148 657.00 | 227 706.00 |
BT Marchandises | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CF Disponibilités | 192 933.00 | | 192 933.00 | 192 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 206.00 | | 415 206.00 | 415 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 912.00 | 79 050.00 | 563 863.00 | 642 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 415.00 | 18 407.00 | | 53 415.00 |
DL TOTAL (I) | 74 322.00 | 20 907.00 | | 74 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 038.00 | 271 397.00 | | 283 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 133 652.00 | | 131 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 54 242.00 | | 75 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 541.00 | 459 292.00 | | 489 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 863.00 | 480 199.00 | | 563 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 551.00 | | 14 655.00 | 221 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 227 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 177 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | | 14 655.00 | 170 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 964.00 | 37 785.00 | 4 699.00 | 45 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 742.00 | 37 618.00 | 4 699.00 | 45 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VI Groupe et associés | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VP Divers | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 161 913.00 | | |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 541.00 | 489 541.00 | | 489 541.00 |