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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 56 247.00 | 20 453.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 817.00 | 141 992.00 | 48 825.00 | 190 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 5 749.00 | 2 634.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 460.00 | 204 487.00 | 121 973.00 | 326 460.00 |
BT Marchandises | 61 690.00 | 11 467.00 | 50 223.00 | 61 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 640.00 | 515.00 | 157 125.00 | 157 640.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 338 012.00 | | 338 012.00 | 338 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 056.00 | 11 982.00 | 550 074.00 | 562 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 516.00 | 216 469.00 | 672 047.00 | 888 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 239 657.00 | 180 763.00 | | 239 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 819.00 | 58 895.00 | | -77 819.00 |
DL TOTAL (I) | 164 589.00 | 242 407.00 | | 164 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 395.00 | 300 395.00 | | 300 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | 353 298.00 | | 124 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 372.00 | 77 028.00 | | 82 372.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 458.00 | 730 804.00 | | 507 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 047.00 | 973 212.00 | | 672 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 458.00 | 430 409.00 | | 357 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 395.00 | | | 300 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 766.00 | | 7 694.00 | 318 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 206.00 | | 7 694.00 | 268 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 922.00 | 34 566.00 | | 169 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 422.00 | 34 566.00 | | 169 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 515.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | 11 982.00 | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | 11 982.00 | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 982.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 300 395.00 | 150 395.00 | 150 000.00 | 300 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 414.00 | 162 354.00 | 60.00 | 162 414.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 458.00 | 357 458.00 | 150 000.00 | 507 458.00 |