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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 33 237.00 | 43 463.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 604.00 | 80 007.00 | 46 597.00 | 126 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 477.00 | 352.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 693.00 | 117 221.00 | 140 472.00 | 257 693.00 |
BT Marchandises | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 291.00 | 66.00 | 125 225.00 | 125 291.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 575.00 | 66.00 | 512 510.00 | 512 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 268.00 | 117 286.00 | 652 982.00 | 770 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 119 274.00 | 71 572.00 | | 119 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 371.00 | 47 702.00 | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 150 395.00 | 122 024.00 | | 150 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 794.00 | 290 594.00 | | 296 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | 135 856.00 | | 163 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | 60 695.00 | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 587.00 | 487 145.00 | | 502 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 982.00 | 609 169.00 | | 652 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 587.00 | 487 145.00 | | 502 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 352.00 | | 26 840.00 | 232 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 257 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 207 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 792.00 | | 26 840.00 | 181 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 932.00 | 19 789.00 | 1 500.00 | 98 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 432.00 | 19 789.00 | 1 500.00 | 98 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | | 897.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | | 897.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | | 897.00 | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 296 794.00 | 296 794.00 | | 296 794.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 587.00 | 502 587.00 | | 502 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |