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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 25 567.00 | 51 133.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 763.00 | 68 021.00 | 31 743.00 | 99 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 4 845.00 | 484.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 352.00 | 98 932.00 | 133 420.00 | 232 352.00 |
BT Marchandises | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 322.00 | 962.00 | 103 359.00 | 104 322.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 711.00 | 962.00 | 475 749.00 | 476 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 064.00 | 99 895.00 | 609 169.00 | 709 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 71 572.00 | 18 157.00 | | 71 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 702.00 | 53 415.00 | | 47 702.00 |
DL TOTAL (I) | 122 024.00 | 74 322.00 | | 122 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 594.00 | 283 038.00 | | 290 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 131 078.00 | | 135 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 695.00 | 75 424.00 | | 60 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 145.00 | 489 541.00 | | 487 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 169.00 | 563 863.00 | | 609 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 145.00 | 489 541.00 | | 487 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 594.00 | | | 290 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 110.00 | 4 822.00 | 1 044 932.00 | 1 040 110.00 |
FG Production vendue services | 23 561.00 | 122.00 | 23 683.00 | 23 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 671.00 | 4 944.00 | 1 068 615.00 | 1 063 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 10 556.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 10 556.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 383.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 3 801.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 4 184.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 6 373.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 21 744.00 | | 18 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 814.00 | 1 096 434.00 | | 1 081 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 112.00 | 1 043 020.00 | | 1 034 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 702.00 | 53 415.00 | | 47 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 706.00 | | 16 446.00 | 227 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 232 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 181 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 146.00 | | 16 446.00 | 177 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 29 590.00 | 9 707.00 | 79 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 111.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | 29 479.00 | 9 707.00 | 78 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VI Groupe et associés | 290 594.00 | 290 594.00 | | 290 594.00 |
VP Divers | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 145.00 | 487 145.00 | | 487 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |