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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 40 907.00 | 35 793.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 118.00 | 96 322.00 | 44 796.00 | 141 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 609.00 | 220.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 207.00 | 141 338.00 | 130 869.00 | 272 207.00 |
BT Marchandises | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 006.00 | 66.00 | 113 940.00 | 114 006.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 378 654.00 | | 378 654.00 | 378 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 870.00 | 66.00 | 557 804.00 | 557 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 077.00 | 141 403.00 | 688 673.00 | 830 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 147 645.00 | 119 274.00 | | 147 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 118.00 | 28 371.00 | | 33 118.00 |
DL TOTAL (I) | 183 513.00 | 150 395.00 | | 183 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 119.00 | 296 794.00 | | 292 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 996.00 | 163 379.00 | | 155 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 42 413.00 | | 57 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 161.00 | 502 587.00 | | 505 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 673.00 | 652 982.00 | | 688 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 119.00 | | | 292 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 693.00 | | 14 514.00 | 257 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 133.00 | | 14 514.00 | 207 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 221.00 | 24 117.00 | | 117 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 721.00 | 24 117.00 | | 116 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 292 119.00 | 292 119.00 | | 292 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 161.00 | 505 161.00 | | 505 161.00 |