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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 76 700.00 | 48 577.00 | 28 123.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 123.00 | 116 685.00 | 66 438.00 | 183 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 4 160.00 | 4 223.00 | 8 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 766.00 | 169 922.00 | 148 845.00 | 318 766.00 |
BT Marchandises | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 795.00 | 73.00 | 135 722.00 | 135 795.00 |
BZ Autres créances | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 576 124.00 | | 576 124.00 | 576 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 440.00 | 73.00 | 824 367.00 | 824 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 206.00 | 169 994.00 | 973 212.00 | 1 143 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 180 763.00 | 147 645.00 | | 180 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 895.00 | 33 118.00 | | 58 895.00 |
DL TOTAL (I) | 242 407.00 | 183 513.00 | | 242 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 28.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 395.00 | 292 119.00 | | 300 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 298.00 | 155 996.00 | | 353 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 028.00 | 57 017.00 | | 77 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 804.00 | 505 161.00 | | 730 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 212.00 | 688 673.00 | | 973 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 28.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 395.00 | | | 300 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 207.00 | | 47 794.00 | 272 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 318 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 268 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 647.00 | | 47 794.00 | 221 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 338.00 | 29 818.00 | 1 234.00 | 141 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 838.00 | 29 818.00 | 1 234.00 | 140 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 298.00 | 353 298.00 | | 353 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 300 395.00 | | 300 395.00 | 300 395.00 |
VP Divers | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
VW T.V.A. | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 804.00 | 430 409.00 | 300 395.00 | 730 804.00 |