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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 1 844.00 | 2 151.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 12 146.00 | 6 259.00 | 18 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 605.00 | 14 861.00 | 9 744.00 | 24 605.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CF Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 446.00 | 14 861.00 | 70 585.00 | 85 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 299.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 597.00 | 6 482.00 | | 7 597.00 |
DL TOTAL (I) | 29 878.00 | 22 281.00 | | 29 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 11 891.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 2 378.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 9 632.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 17 526.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 707.00 | 41 427.00 | | 40 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 585.00 | 63 709.00 | | 70 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | 536.00 | | 24 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 24 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 864.00 | 536.00 | | 21 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 5 325.00 | | 9 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 5 325.00 | | 8 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 3 156.00 | 4 127.00 | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 575.00 | 28 334.00 | 1 241.00 | 29 575.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 707.00 | 36 580.00 | 4 127.00 | 40 707.00 |