| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 398.00 | 597.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 17 952.00 | 1 426.00 | 19 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 419.00 | 22 222.00 | 3 197.00 | 25 419.00 |
BT Marchandises | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 112.00 | 22 222.00 | 90 891.00 | 113 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 23 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 1 378.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 092.00 | 3 096.00 | | 12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 45 066.00 | 32 975.00 | | 45 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 4 127.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 721.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 17 356.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 603.00 | 38 435.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 824.00 | 60 676.00 | | 45 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 891.00 | 93 651.00 | | 90 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 394.00 | | 1 025.00 | 24 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | 973.00 | 22 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | 52.00 | 1 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 837.00 | 3 385.00 | | 18 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 3 385.00 | | 17 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 965.00 | 30 883.00 | 1 082.00 | 31 965.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |