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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 9 338.00 | 1 276.00 | 10 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 306.00 | 14 801.00 | 2 505.00 | 17 306.00 |
BT Marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 209.00 | | 85 209.00 | 85 209.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 869.00 | 14 801.00 | 118 068.00 | 132 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 53 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 592.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 600.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 61 055.00 | 59 693.00 | | 61 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 8 311.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 14 207.00 | | 33 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 25 067.00 | | 17 993.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 013.00 | 48 149.00 | | 57 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 068.00 | 107 842.00 | | 118 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 991.00 | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 991.00 | | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 840.00 | 89 704.00 | 1 136.00 | 90 840.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |