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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 2 729.00 | 1 266.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 15 236.00 | 3 169.00 | 18 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 18 837.00 | 5 557.00 | 24 394.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 487.00 | 18 837.00 | 93 651.00 | 112 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 16 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 781.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 7 597.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 32 975.00 | 29 878.00 | | 32 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 7 283.00 | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 268.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 13 338.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 435.00 | 19 782.00 | | 38 435.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 676.00 | 40 707.00 | | 60 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 651.00 | 70 585.00 | | 93 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 605.00 | | 53.00 | 24 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 24 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 53.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 861.00 | 3 975.00 | | 14 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 3 975.00 | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127.00 | 3 229.00 | 898.00 | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 312.00 | 39 282.00 | 1 030.00 | 40 312.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 676.00 | 59 778.00 | 898.00 | 60 676.00 |