| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 090.00 | 378.00 | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 7 486.00 | 408.00 | 7 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 570.00 | 12 571.00 | 1 999.00 | 14 570.00 |
BT Marchandises | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 220.00 | 12 571.00 | 105 649.00 | 118 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 27 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 475.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 12 092.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 59 092.00 | 45 066.00 | | 59 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 11 008.00 | | 13 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 16 218.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | 17 603.00 | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 557.00 | 45 824.00 | | 46 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 649.00 | 90 891.00 | | 105 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 419.00 | | 636.00 | 25 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 14 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 11 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | 597.00 | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 39.00 | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 222.00 | 1 833.00 | 11 484.00 | 22 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 219.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 1 615.00 | 11 484.00 | 21 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 31 921.00 | 1 121.00 | 33 042.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |