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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 8 348.00 | 2 267.00 | 10 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 306.00 | 13 811.00 | 3 495.00 | 17 306.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 652.00 | 13 811.00 | 107 842.00 | 121 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 39 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 566.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | 14 026.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 59 693.00 | 59 092.00 | | 59 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 13 863.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 10 937.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 067.00 | 21 757.00 | | 25 067.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 149.00 | 46 557.00 | | 48 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 842.00 | 105 649.00 | | 107 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570.00 | | 2 736.00 | 14 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | | 2 720.00 | 11 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 15.00 | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 571.00 | 1 240.00 | | 12 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 378.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 862.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 670.00 | 46 534.00 | 1 136.00 | 47 670.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |