| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 292.00 | 12 567.00 | 39 726.00 | 52 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 1 429.00 | 2 045.00 | 3 474.00 |
AP Constructions | 376 055.00 | 38 810.00 | 337 245.00 | 376 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 839.00 | 64 009.00 | 245 830.00 | 309 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 212.00 | 36 067.00 | 99 145.00 | 135 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 741.00 | 152 881.00 | 806 860.00 | 959 741.00 |
BT Marchandises | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 141 188.00 | | 141 188.00 | 141 188.00 |
CF Disponibilités | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 264.00 | 152 881.00 | 1 183 383.00 | 1 336 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
CU Autres participations | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 363.00 | | | -32 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 530.00 | -32 363.00 | | 25 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 167.00 | -12 363.00 | | 13 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 738.00 | 817 028.00 | | 691 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 603.00 | 183 870.00 | | 187 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 822.00 | 222 768.00 | | 255 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | 25 699.00 | | 17 262.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 216.00 | 1 249 365.00 | | 1 170 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 383.00 | 1 237 002.00 | | 1 183 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 935.00 | 562 496.00 | | 614 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 620.00 | | 2 602 620.00 | 2 602 620.00 |
FG Production vendue services | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 257.00 | | 2 625 257.00 | 2 625 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 027.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 660.00 | 11 058.00 | | 17 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 383.00 | 93 532.00 | | 55 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 383.00 | 93 532.00 | | 55 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 383.00 | -93 532.00 | | -55 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 672.00 | -28 353.00 | | -30 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 765.00 | 1 971 344.00 | | 2 644 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 235.00 | 2 003 706.00 | | 2 619 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 530.00 | -32 363.00 | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 391.00 | | 67 351.00 | 892 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 959 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 433.00 | | 2 673.00 | 818 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | 64 678.00 | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 854.00 | 81 027.00 | | 71 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 578.00 | 8 989.00 | | 3 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 818.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 665.00 | 71 220.00 | | 67 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 822.00 | 255 822.00 | | 255 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 738.00 | 136 457.00 | 555 281.00 | 691 738.00 |
VI Groupe et associés | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 216.00 | 614 935.00 | 555 281.00 | 1 170 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 2 642.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 12 243.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 223 149.00 | 196 009.00 | | 223 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 116.00 | 97 238.00 | | 96 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 074.00 | 1 678.00 | | 2 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 10 192.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | 12 834.00 | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 221.00 | 186 673.00 | | 272 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 097.00 | 236 632.00 | | 270 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 339.00 | 307 168.00 | | 325 339.00 |