| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 37 749.00 | 8 044.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 169.00 | 785.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 375 946.00 | 97 644.00 | 278 302.00 | 375 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 820.00 | 160 856.00 | 149 964.00 | 310 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 518.00 | 89 949.00 | 95 569.00 | 185 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 269.00 | 392 367.00 | 648 903.00 | 1 041 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 651.00 | | 126 651.00 | 126 651.00 |
CF Disponibilités | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 333.00 | | 394 333.00 | 394 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 602.00 | 392 367.00 | 1 043 235.00 | 1 435 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
CU Autres participations | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 490.00 | 51 614.00 | | 149 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 874.00 | 97 877.00 | | 78 874.00 |
DL TOTAL (I) | 250 364.00 | 171 490.00 | | 250 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 287.00 | 417 073.00 | | 309 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 243.00 | 193 539.00 | | 251 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 651.00 | 239 743.00 | | 206 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 636.00 | 20 947.00 | | 25 636.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 871.00 | 871 303.00 | | 792 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 235.00 | 1 042 793.00 | | 1 043 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 404.00 | 595 360.00 | | 384 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 027.00 | | 3 554 027.00 | 3 554 027.00 |
FG Production vendue services | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 079.00 | | 3 578 079.00 | 3 578 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | 16 895.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 592.00 | 58 706.00 | | 28 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 592.00 | 58 706.00 | | 28 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 592.00 | -58 706.00 | | -28 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 19 302.00 | | 16 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 780.00 | 3 180 989.00 | | 3 581 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 906.00 | 3 083 112.00 | | 3 502 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 874.00 | 97 877.00 | | 78 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 044.00 | | 54 225.00 | 987 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 534.00 | | 39 750.00 | 832 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 764.00 | | 14 475.00 | 101 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 628.00 | 79 739.00 | | 312 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 544.00 | 7 204.00 | | 30 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 1 571.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 486.00 | 70 963.00 | | 277 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 287.00 | 152 063.00 | 157 224.00 | 309 287.00 |
VI Groupe et associés | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 754.00 | 134 087.00 | 16 667.00 | 150 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 871.00 | 384 404.00 | 157 224.00 | 792 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 318.00 | 21 459.00 | | 19 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 302.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 298 030.00 | 253 247.00 | | 298 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 888.00 | 97 606.00 | | 97 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | 1 860.00 | | 2 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 611.00 | 1 000.00 | | 3 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 545.00 | 14 716.00 | | 14 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 863.00 | 36 175.00 | | 33 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 774.00 | 320 647.00 | | 366 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 563.00 | 307 740.00 | | 365 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 909.00 | 357 016.00 | | 405 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |