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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 41 028.00 | 4 765.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AP Constructions | 375 946.00 | 137 946.00 | 238 000.00 | 375 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 106.00 | 234 407.00 | 179 699.00 | 414 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 326.00 | 155 271.00 | 217 055.00 | 372 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 521.00 | 575 605.00 | 770 916.00 | 1 346 521.00 |
BT Marchandises | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
CF Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 491.00 | | 373 491.00 | 373 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 012.00 | 575 605.00 | 1 144 407.00 | 1 720 012.00 |
CU Autres participations | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 520.00 | 228 364.00 | | 318 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 609.00 | 90 156.00 | | -53 609.00 |
DL TOTAL (I) | 286 911.00 | 340 520.00 | | 286 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 317.00 | 157 224.00 | | 323 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 443.00 | 199 114.00 | | 201 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 827.00 | 207 902.00 | | 302 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | 30 893.00 | | 29 651.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 64.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 496.00 | 595 198.00 | | 857 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 407.00 | 935 718.00 | | 1 144 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 614.00 | 381 115.00 | | 690 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 826.00 | | 3 433 826.00 | 3 433 826.00 |
FG Production vendue services | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 734.00 | | 3 463 734.00 | 3 463 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 319.00 | 21 729.00 | | -17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 590.00 | 3 872 348.00 | | 3 524 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 199.00 | 3 782 192.00 | | 3 578 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 609.00 | 90 156.00 | | -53 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 342.00 | 1 640.00 | | 46 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 342.00 | 1 640.00 | | 46 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 827.00 | 302 827.00 | | 302 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 338.00 | 137 456.00 | 166 882.00 | 304 338.00 |
VI Groupe et associés | 201 443.00 | 201 443.00 | | 201 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 050.00 | 190 050.00 | | 190 050.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 496.00 | 690 614.00 | 166 882.00 | 857 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 731.00 | 29 616.00 | | 30 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | 5 076.00 | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 303 018.00 | 281 236.00 | | 303 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 025.00 | 110 354.00 | | 142 025.00 |
YT Sous‐traitance | 8 199.00 | 5 759.00 | | 8 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 083.00 | 15 981.00 | | 16 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 814.00 | 45 597.00 | | 46 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 001.00 | 400 854.00 | | 372 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 177.00 | 398 210.00 | | 396 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 368.00 | 402 426.00 | | 460 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |