| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 21 556.00 | 24 237.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 3 013.00 | 3 941.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 375 946.00 | 57 867.00 | 318 078.00 | 375 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 782.00 | 93 339.00 | 212 444.00 | 305 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 768.00 | 54 059.00 | 91 709.00 | 145 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 576.00 | 229 834.00 | 746 743.00 | 976 576.00 |
BT Marchandises | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
CF Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 381.00 | 229 834.00 | 1 063 547.00 | 1 293 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
CU Autres participations | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 833.00 | -32 363.00 | | -6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 447.00 | 25 530.00 | | 60 447.00 |
DL TOTAL (I) | 73 614.00 | 13 167.00 | | 73 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 387.00 | 691 738.00 | | 590 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 736.00 | 187 603.00 | | 190 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 255 822.00 | | 183 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 089.00 | 17 262.00 | | 19 089.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 17 792.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 933.00 | 1 170 216.00 | | 989 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 547.00 | 1 183 383.00 | | 1 063 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 239.00 | 614 935.00 | | 573 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 532.00 | | 2 861 532.00 | 2 861 532.00 |
FG Production vendue services | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 997.00 | | 2 879 997.00 | 2 879 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | 17 660.00 | | 11 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 909.00 | 55 383.00 | | 53 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 909.00 | 55 383.00 | | 53 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 909.00 | -55 383.00 | | -53 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 695.00 | -30 672.00 | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 605.00 | 2 644 765.00 | | 2 894 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 159.00 | 2 619 235.00 | | 2 834 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 447.00 | 25 530.00 | | 60 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 741.00 | | 16 945.00 | 959 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | -1.00 | 976 576.00 | 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | 45 792.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 390.00 | -1.00 | 827 496.00 | -6 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | 3 480.00 | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 105.00 | | | 821 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 870.00 | | 13 465.00 | 82 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 881.00 | 76 953.00 | | 152 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 567.00 | 8 989.00 | | 12 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 1 585.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 885.00 | 66 380.00 | | 138 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 696.00 | 183 696.00 | | 183 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 387.00 | 173 693.00 | 416 694.00 | 590 387.00 |
VI Groupe et associés | 190 736.00 | 190 736.00 | | 190 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 933.00 | 573 239.00 | 416 694.00 | 989 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 899.00 | 3 855.00 | | 17 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 230 392.00 | 223 149.00 | | 230 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 947.00 | 96 116.00 | | 89 947.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | 2 074.00 | | 2 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 707.00 | 624.00 | | 15 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 606.00 | 4 479.00 | | 33 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 380.00 | 272 221.00 | | 294 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 499.00 | 270 097.00 | | 286 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 403.00 | 325 339.00 | | 326 403.00 |