| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 39 388.00 | 6 404.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
AP Constructions | 375 946.00 | 117 451.00 | 258 495.00 | 375 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 820.00 | 193 704.00 | 117 116.00 | 310 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 518.00 | 112 560.00 | 72 958.00 | 185 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 429.00 | 470 058.00 | 586 371.00 | 1 056 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CF Disponibilités | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 776.00 | 470 058.00 | 935 718.00 | 1 405 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
CU Autres participations | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 364.00 | 149 490.00 | | 228 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 156.00 | 78 874.00 | | 90 156.00 |
DL TOTAL (I) | 340 520.00 | 250 364.00 | | 340 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 224.00 | 309 287.00 | | 157 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 114.00 | 251 243.00 | | 199 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 902.00 | 206 651.00 | | 207 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 25 636.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 198.00 | 792 871.00 | | 595 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 718.00 | 1 043 235.00 | | 935 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 115.00 | 384 404.00 | | 381 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 651.00 | | 3 849 651.00 | 3 849 651.00 |
FG Production vendue services | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 475.00 | | 3 868 475.00 | 3 868 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | 16 598.00 | | 21 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 348.00 | 3 581 780.00 | | 3 872 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 192.00 | 3 502 906.00 | | 3 782 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 156.00 | 78 874.00 | | 90 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 269.00 | | 15 159.00 | 1 041 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 284.00 | | | 872 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 239.00 | | 15 159.00 | 116 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 367.00 | 77 691.00 | | 392 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 749.00 | 1 640.00 | | 37 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 785.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 449.00 | 75 267.00 | | 348 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 224.00 | 142 256.00 | 14 968.00 | 157 224.00 |
VI Groupe et associés | 199 114.00 | | | 199 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 063.00 | | | 152 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 197.00 | 381 115.00 | 14 968.00 | 595 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 616.00 | 19 318.00 | | 29 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 076.00 | 4 000.00 | | 5 076.00 |
ST Autres comptes | 281 236.00 | 298 030.00 | | 281 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 354.00 | 97 888.00 | | 110 354.00 |
YT Sous‐traitance | 5 759.00 | 2 380.00 | | 5 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 981.00 | 14 545.00 | | 15 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 597.00 | 33 863.00 | | 45 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 854.00 | 366 774.00 | | 400 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 210.00 | 365 563.00 | | 398 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 426.00 | 405 909.00 | | 402 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |