| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 792.00 | 30 544.00 | 15 248.00 | 45 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 4 598.00 | 2 356.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 375 946.00 | 77 756.00 | 298 190.00 | 375 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 820.00 | 127 716.00 | 183 104.00 | 310 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 768.00 | 72 014.00 | 73 754.00 | 145 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 044.00 | 312 628.00 | 674 416.00 | 987 044.00 |
BT Marchandises | 164 913.00 | | 164 913.00 | 164 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 127 990.00 | | 127 990.00 | 127 990.00 |
CF Disponibilités | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 377.00 | | 368 377.00 | 368 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 421.00 | 312 628.00 | 1 042 793.00 | 1 355 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
CU Autres participations | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 614.00 | -6 833.00 | | 51 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 877.00 | 60 447.00 | | 97 877.00 |
DL TOTAL (I) | 171 490.00 | 73 614.00 | | 171 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 073.00 | 590 387.00 | | 417 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 539.00 | 190 736.00 | | 193 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 743.00 | 183 696.00 | | 239 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | 19 089.00 | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | | 6 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 303.00 | 989 933.00 | | 871 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 793.00 | 1 063 547.00 | | 1 042 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 360.00 | 573 239.00 | | 595 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 107.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 576.00 | | 10 468.00 | 976 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 496.00 | | 5 038.00 | 827 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 334.00 | | 5 430.00 | 96 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 834.00 | 82 794.00 | | 229 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 556.00 | 8 989.00 | | 21 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 1 585.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 265.00 | 72 221.00 | | 205 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 743.00 | 239 743.00 | | 239 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 694.00 | 140 751.00 | 275 943.00 | 416 694.00 |
VI Groupe et associés | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 587.00 | | | 138 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 303.00 | 595 360.00 | 275 943.00 | 871 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 459.00 | 17 899.00 | | 21 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | 4 000.00 | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 253 247.00 | 230 392.00 | | 253 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 606.00 | 89 947.00 | | 97 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | 2 064.00 | | 1 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 716.00 | 15 707.00 | | 14 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 175.00 | 33 606.00 | | 36 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 647.00 | 294 380.00 | | 320 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 740.00 | 286 499.00 | | 307 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 016.00 | 326 403.00 | | 357 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |