| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 350.00 | 46 283.00 | 39 067.00 | 85 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 113.00 | 21 535.00 | 38 578.00 | 60 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 539.00 | 67 818.00 | 237 721.00 | 305 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 244.00 | | 180 244.00 | 180 244.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 603.00 | | 262 603.00 | 262 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 143.00 | 67 818.00 | 500 325.00 | 568 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DH Report à nouveau | | 49 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 276.00 | -6 154.00 | | 50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 103 745.00 | 53 470.00 | | 103 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 008.00 | 277 726.00 | | 247 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 79 927.00 | | 72 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 389.00 | 64 290.00 | | 61 389.00 |
EA Autres dettes | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 579.00 | 440 017.00 | | 396 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 325.00 | 493 486.00 | | 500 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 024.00 | 208 268.00 | | 201 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 481.00 | | -23 481.00 | -23 481.00 |
FG Production vendue services | 934 087.00 | | 934 087.00 | 934 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 606.00 | | 910 606.00 | 910 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 118.00 | 185 199.00 | | 999 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 843.00 | 191 353.00 | | 948 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 276.00 | -6 154.00 | | 50 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 123.00 | | 105 416.00 | 281 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 305 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 145 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | | 105 416.00 | 121 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 36 009.00 | 3 876.00 | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 36 009.00 | 3 876.00 | 35 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 008.00 | 51 453.00 | 195 555.00 | 247 008.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 579.00 | 201 024.00 | 195 555.00 | 396 579.00 |