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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 134.00 | 2 539.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 056.00 | 67 393.00 | 20 663.00 | 88 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 143.00 | 42 121.00 | 25 022.00 | 67 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 205.00 | 109 648.00 | 208 557.00 | 318 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 857.00 | 1 097.00 | 252 760.00 | 253 857.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 226.00 | 1 097.00 | 493 129.00 | 494 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 430.00 | 110 745.00 | 701 685.00 | 812 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 850.00 | 92 745.00 | | 140 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 734.00 | 48 104.00 | | 61 734.00 |
DL TOTAL (I) | 213 584.00 | 151 850.00 | | 213 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 123.00 | 219 655.00 | | 181 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 823.00 | 120 560.00 | | 199 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 075.00 | 77 096.00 | | 93 075.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 102.00 | 431 261.00 | | 488 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 685.00 | 583 111.00 | | 701 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 097.00 | 288 504.00 | | 388 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
FD Production vendue biens | -17 993.00 | | -17 993.00 | -17 993.00 |
FG Production vendue services | 1 259 895.00 | | 1 259 895.00 | 1 259 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 336.00 | | 1 353 336.00 | 1 353 336.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | 951.00 | | 2 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 148.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 9 894.00 | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 268.00 | 1 075 443.00 | | 1 373 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 534.00 | 1 027 339.00 | | 1 311 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 734.00 | 48 104.00 | | 61 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 012.00 | | 24 193.00 | 294 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 935.00 | | 23 937.00 | 133 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 256.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 250.00 | 19 406.00 | | 90 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 19 406.00 | | 90 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 1 097.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 1 097.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 1 097.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 023.00 | 57 018.00 | 100 005.00 | 157 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 866.00 | 262 866.00 | | 262 866.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 102.00 | 388 097.00 | 100 005.00 | 488 102.00 |