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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 669.00 | 2 004.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 111.00 | 74 396.00 | 16 715.00 | 91 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 422.00 | 44 267.00 | 29 155.00 | 73 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 538.00 | 119 332.00 | 208 206.00 | 327 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 188.00 | | 216 188.00 | 216 188.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 113.00 | | 378 113.00 | 378 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 651.00 | 119 332.00 | 586 319.00 | 705 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 584.00 | 140 850.00 | | 202 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 460.00 | 61 734.00 | | 56 460.00 |
DL TOTAL (I) | 270 044.00 | 213 584.00 | | 270 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482.00 | 181 123.00 | | 104 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 13 950.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 199 823.00 | | 73 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 552.00 | 93 075.00 | | 128 552.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 131.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 275.00 | 488 102.00 | | 316 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 319.00 | 701 685.00 | | 586 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 498.00 | 388 097.00 | | 245 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 205.00 | | 18 984.00 | 318 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 327 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 167 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 872.00 | | 18 984.00 | 157 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 656.00 | 18 013.00 | 8 329.00 | 109 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | 18 013.00 | 8 329.00 | 109 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 216 188.00 | 216 188.00 | | 216 188.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 482.00 | 33 704.00 | 70 778.00 | 104 482.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 204.00 | 229 204.00 | | 229 204.00 |
VW T.V.A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 275.00 | 245 498.00 | 70 778.00 | 316 275.00 |