| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 1 204.00 | 1 469.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 046.00 | 69 778.00 | 19 268.00 | 89 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 715.00 | 58 354.00 | 47 361.00 | 105 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 767.00 | 129 336.00 | 228 431.00 | 357 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 624.00 | | 253 624.00 | 253 624.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 723.00 | | 455 723.00 | 455 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 490.00 | 129 336.00 | 684 154.00 | 813 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 044.00 | 202 584.00 | | 259 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 948.00 | 56 460.00 | | 74 948.00 |
DL TOTAL (I) | 344 991.00 | 270 044.00 | | 344 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 753.00 | 104 482.00 | | 81 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 9 450.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 73 415.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 458.00 | 128 552.00 | | 147 458.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 377.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 163.00 | 316 275.00 | | 339 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 154.00 | 586 319.00 | | 684 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 116.00 | 245 498.00 | | 313 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 538.00 | | 41 194.00 | 327 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 357 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 197 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 206.00 | | 41 194.00 | 167 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 340.00 | 20 768.00 | 10 765.00 | 119 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 340.00 | 20 768.00 | 10 765.00 | 119 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 253 624.00 | 253 624.00 | | 253 624.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 753.00 | 55 706.00 | 26 047.00 | 81 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -52 629.00 | | | -52 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 163.00 | 313 116.00 | 26 047.00 | 339 163.00 |