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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 2 673.00 | 1 739.00 | 934.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 926.00 | 76 603.00 | 14 323.00 | 90 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 685.00 | 59 153.00 | 84 532.00 | 143 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 616.00 | 137 495.00 | 260 121.00 | 397 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
BN En cours de production de biens | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 716.00 | | 328 716.00 | 328 716.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 588.00 | | 619 588.00 | 619 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 204.00 | 137 495.00 | 879 709.00 | 1 017 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 991.00 | 259 044.00 | | 309 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 829.00 | 74 948.00 | | 106 829.00 |
DL TOTAL (I) | 427 820.00 | 344 991.00 | | 427 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 394.00 | 81 753.00 | | 78 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 7 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 958.00 | 99 089.00 | | 183 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 514.00 | 147 458.00 | | 187 514.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 2 913.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 889.00 | 339 163.00 | | 451 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 709.00 | 684 154.00 | | 879 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 594.00 | 313 116.00 | | 403 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 767.00 | | 63 749.00 | 357 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 397 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 237 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 434.00 | | 63 749.00 | 197 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 344.00 | 32 059.00 | 23 900.00 | 129 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 344.00 | 32 059.00 | 23 900.00 | 129 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 328 716.00 | 328 716.00 | | 328 716.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 394.00 | 30 100.00 | 43 446.00 | 78 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 765.00 | 354 765.00 | | 354 765.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 889.00 | 403 594.00 | 43 446.00 | 451 889.00 |