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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 866.00 | 58 777.00 | 27 089.00 | 85 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 31 465.00 | 16 604.00 | 48 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 012.00 | 90 242.00 | 203 770.00 | 294 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BT Marchandises | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 738.00 | 1 739.00 | 221 999.00 | 223 738.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 080.00 | 1 739.00 | 379 341.00 | 381 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 092.00 | 91 981.00 | 583 111.00 | 675 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 745.00 | 42 470.00 | | 92 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 104.00 | 50 276.00 | | 48 104.00 |
DL TOTAL (I) | 151 850.00 | 103 745.00 | | 151 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 655.00 | 247 008.00 | | 219 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 15 950.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 72 232.00 | | 120 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | 61 389.00 | | 77 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 261.00 | 396 579.00 | | 431 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 111.00 | 500 325.00 | | 583 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 504.00 | 201 024.00 | | 288 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
FD Production vendue biens | -23 490.00 | | -23 490.00 | -23 490.00 |
FG Production vendue services | 1 053 794.00 | | 1 053 794.00 | 1 053 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 244.00 | | 1 054 244.00 | 1 054 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 81 300.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 81 300.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 77 124.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | 77 169.00 | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | 4 131.00 | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 10 859.00 | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 443.00 | 999 118.00 | | 1 075 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 339.00 | 948 843.00 | | 1 027 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 104.00 | 50 276.00 | | 48 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 539.00 | | 5 473.00 | 305 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 294 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 133 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 463.00 | | 5 473.00 | 145 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826.00 | 29 784.00 | 7 360.00 | 67 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | 29 784.00 | 7 360.00 | 67 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 555.00 | 52 797.00 | 142 758.00 | 195 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VP Divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 261.00 | 288 504.00 | 142 758.00 | 431 261.00 |