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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 071.00 | 378 258.00 | 209 813.00 | 588 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 671.00 | 380 458.00 | 212 213.00 | 592 671.00 |
BT Marchandises | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
BZ Autres créances | 1 185 981.00 | | 1 185 981.00 | 1 185 981.00 |
CF Disponibilités | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 123.00 | | 1 888 123.00 | 1 888 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 894.00 | 380 458.00 | 2 100 436.00 | 2 480 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 705.00 | 191 961.00 | | 238 705.00 |
DL TOTAL (I) | 441 016.00 | 202 311.00 | | 441 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 642.00 | 181 549.00 | | 153 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 531.00 | 657 858.00 | | 434 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 495.00 | 968 960.00 | | 932 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 624.00 | 140 768.00 | | 137 624.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 55.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 419.00 | 1 949 255.00 | | 1 659 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 436.00 | 2 151 567.00 | | 2 100 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 315.00 | | | 638 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 462.00 | | | 593 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 659.00 | 47 873.00 | 22 074.00 | 354 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 659.00 | 47 873.00 | 22 074.00 | 354 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 496.00 | 932 496.00 | | 932 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 642.00 | 28 188.00 | 115 610.00 | 153 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 141.00 | 1 385 741.00 | 2 400.00 | 1 388 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 888.00 | 1 099 434.00 | 115 610.00 | 1 224 888.00 |