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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 601.00 | 425 743.00 | 174 858.00 | 600 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 201.00 | 427 943.00 | 177 258.00 | 605 201.00 |
BT Marchandises | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 468.00 | | 230 468.00 | 230 468.00 |
BZ Autres créances | 279 976.00 | | 279 976.00 | 279 976.00 |
CF Disponibilités | 454 093.00 | | 454 093.00 | 454 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 764.00 | | 1 168 764.00 | 1 168 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 966.00 | 427 943.00 | 1 346 022.00 | 1 773 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 129 631.00 | 190 926.00 | | 129 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 637.00 | 238 705.00 | | 122 637.00 |
DL TOTAL (I) | 263 654.00 | 441 016.00 | | 263 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 454.00 | 153 642.00 | | 125 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 294.00 | 434 531.00 | | 570 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 455.00 | 932 495.00 | | 305 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 182.00 | 137 624.00 | | 80 182.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 1 064.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 367.00 | 1 659 419.00 | | 1 082 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 022.00 | 2 100 436.00 | | 1 346 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 089.00 | 1 099 434.00 | | 415 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 659 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 485.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 100 994.00 | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 405.00 | 4 879 658.00 | | 4 385 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 767.00 | 4 640 953.00 | | 4 262 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 637.00 | 238 705.00 | | 122 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 671.00 | | | 592 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 271.00 | | | 590 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 458.00 | 47 485.00 | | 380 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 458.00 | 47 485.00 | | 380 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 456.00 | 305 456.00 | | 305 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 468.00 | | | 230 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 455.00 | 28 471.00 | 96 984.00 | 125 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VP Divers | 279 977.00 | | | 279 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 864.00 | 531 464.00 | 2 400.00 | 533 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 073.00 | 415 089.00 | 96 984.00 | 512 073.00 |