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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 125.00 | 644 581.00 | 66 543.00 | 711 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 725.00 | 646 781.00 | 68 943.00 | 715 725.00 |
BT Marchandises | 147 277.00 | | 147 277.00 | 147 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CF Disponibilités | 1 387 217.00 | | 1 387 217.00 | 1 387 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 358.00 | | 1 631 358.00 | 1 631 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 083.00 | 646 781.00 | 1 700 302.00 | 2 347 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 192 653.00 | 157 896.00 | | 192 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 672.00 | 34 757.00 | | 171 672.00 |
DL TOTAL (I) | 375 710.00 | 204 038.00 | | 375 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 806.00 | 453 995.00 | | 424 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 052.00 | 702 240.00 | | 651 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 64 200.00 | | 87 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 117.00 | 74 764.00 | | 161 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 591.00 | 1 296 700.00 | | 1 324 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 302.00 | 1 500 738.00 | | 1 700 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | 424 806.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 722 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 675 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 765.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 425.00 | 58 500.00 | | 17 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | 59 888.00 | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 425.00 | -56 555.00 | | -17 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 511.00 | 11 435.00 | | 56 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 594.00 | 3 877 077.00 | | 4 785 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 922.00 | 3 842 320.00 | | 4 613 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 672.00 | 34 757.00 | | 171 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 102.00 | | 14 623.00 | 701 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 702.00 | | 14 623.00 | 698 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 015.00 | 56 766.00 | | 590 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 015.00 | 56 766.00 | | 590 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 807.00 | 24 807.00 | 400 000.00 | 424 807.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 265.00 | 96 865.00 | 2 400.00 | 99 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 539.00 | 273 539.00 | 400 000.00 | 673 539.00 |