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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 224.00 | 536 254.00 | 164 970.00 | 701 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 824.00 | 538 454.00 | 167 370.00 | 705 824.00 |
BT Marchandises | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 122.00 | 14 100.00 | 280 022.00 | 294 122.00 |
BZ Autres créances | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CF Disponibilités | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 407.00 | 14 100.00 | 786 307.00 | 800 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 231.00 | 552 554.00 | 953 677.00 | 1 506 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 57 167.00 | 252 269.00 | | 57 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 729.00 | 104 897.00 | | 100 729.00 |
DL TOTAL (I) | 169 281.00 | 368 552.00 | | 169 281.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 227.00 | 96 984.00 | | 68 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 947.00 | 660 823.00 | | 537 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267.00 | 223 619.00 | | 28 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 896.00 | 82 919.00 | | 119 896.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 237.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 395.00 | 1 064 635.00 | | 754 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 677.00 | 1 433 187.00 | | 953 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 266.00 | 335 585.00 | | 177 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 951 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 697 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 891.00 | 2 346.00 | | 15 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 891.00 | 2 346.00 | | 15 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 891.00 | -2 346.00 | | -15 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 325.00 | 26 063.00 | | 35 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 243.00 | 4 476 693.00 | | 4 778 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 514.00 | 4 371 795.00 | | 4 677 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 729.00 | 104 897.00 | | 100 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 858.00 | | 27 966.00 | 677 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 458.00 | | 27 966.00 | 675 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 179.00 | 61 275.00 | | 477 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 179.00 | 61 275.00 | | 477 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 896.00 | 119 896.00 | | 119 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227.00 | 29 045.00 | 39 182.00 | 68 227.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 921.00 | 340 521.00 | 2 400.00 | 342 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 449.00 | 177 267.00 | 39 182.00 | 216 449.00 |