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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 501.00 | 587 815.00 | 108 686.00 | 696 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 101.00 | 590 015.00 | 111 086.00 | 701 101.00 |
BT Marchandises | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BZ Autres créances | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
CF Disponibilités | 931 160.00 | | 931 160.00 | 931 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 652.00 | | 1 389 652.00 | 1 389 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 754.00 | 590 015.00 | 1 500 738.00 | 2 090 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 157 896.00 | 57 167.00 | | 157 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 757.00 | 100 729.00 | | 34 757.00 |
DL TOTAL (I) | 204 038.00 | 169 281.00 | | 204 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 995.00 | 68 227.00 | | 453 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 240.00 | 537 947.00 | | 702 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 28 267.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 119 896.00 | | 74 764.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 5.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 700.00 | 754 395.00 | | 1 296 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 738.00 | 953 677.00 | | 1 500 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 652.00 | 177 266.00 | | 169 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 169 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 754 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 500.00 | 15 891.00 | | 58 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 888.00 | 15 891.00 | | 59 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 555.00 | -15 891.00 | | -56 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 35 325.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 077.00 | 4 778 243.00 | | 3 877 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 320.00 | 4 677 514.00 | | 3 842 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 757.00 | 100 729.00 | | 34 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 824.00 | | 9 019.00 | 705 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 701 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 698 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 424.00 | | 9 019.00 | 703 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 454.00 | 63 914.00 | 12 353.00 | 538 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 454.00 | 63 914.00 | 12 353.00 | 538 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 996.00 | 29 189.00 | 424 807.00 | 453 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 553.00 | 290 153.00 | 2 400.00 | 292 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 460.00 | 169 653.00 | 424 807.00 | 594 460.00 |