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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 258.00 | 474 979.00 | 198 279.00 | 673 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 858.00 | 477 179.00 | 200 679.00 | 677 858.00 |
BT Marchandises | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 866.00 | | 308 866.00 | 308 866.00 |
BZ Autres créances | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CF Disponibilités | 534 292.00 | | 534 292.00 | 534 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 508.00 | | 1 232 508.00 | 1 232 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 367.00 | 477 179.00 | 1 433 187.00 | 1 910 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 252 269.00 | 129 631.00 | | 252 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 897.00 | 122 637.00 | | 104 897.00 |
DL TOTAL (I) | 368 552.00 | 263 654.00 | | 368 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 984.00 | 125 454.00 | | 96 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 823.00 | 570 294.00 | | 660 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 619.00 | 305 455.00 | | 223 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 919.00 | 80 182.00 | | 82 919.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 925.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 635.00 | 1 082 367.00 | | 1 064 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 187.00 | 1 346 022.00 | | 1 433 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 585.00 | 415 089.00 | | 335 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 660 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 409 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 235.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 875.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 875.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -175.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 36 316.00 | | 26 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 693.00 | 4 385 405.00 | | 4 476 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 795.00 | 4 262 767.00 | | 4 371 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 897.00 | 122 637.00 | | 104 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 202.00 | | 72 656.00 | 605 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 802.00 | | 72 656.00 | 602 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 944.00 | 49 235.00 | | 427 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 944.00 | 49 235.00 | | 427 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 867.00 | 308 867.00 | | 308 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 984.00 | 28 757.00 | 68 227.00 | 96 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VP Divers | 195 118.00 | 195 118.00 | | 195 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 395.00 | 518 995.00 | 2 400.00 | 521 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 813.00 | 335 586.00 | 68 227.00 | 403 813.00 |