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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 2 913.00 | 2 449.00 | 5 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 142.00 | 2 913.00 | 285 229.00 | 288 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
110 Total général Actif | 304 542.00 | 2 913.00 | 301 629.00 | 304 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | | | 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 627.00 | | | -24 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 142.00 | | | 288 142.00 |