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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 3 561.00 | 5 059.00 | 8 620.00 |
040 Immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 400.00 | 3 561.00 | 287 839.00 | 291 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
110 Total général Actif | 314 019.00 | 3 561.00 | 310 458.00 | 314 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 083.00 | 85 753.00 | | 105 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051.00 | 291.00 | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 3 700.00 | 1 881.00 | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 834.00 | 87 924.00 | | 109 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 929.00 | 19 734.00 | | 25 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -255.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 48 373.00 | 68 038.00 | | 48 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 10 063.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 765.00 | 11 206.00 | | 24 765.00 |
252 Charges sociales | 2 079.00 | 842.00 | | 2 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 2 913.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 310.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 995.00 | 112 551.00 | | 103 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 839.00 | -24 627.00 | | 5 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 28 000.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 2 890.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 142.00 | | | 288 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |